岗位职责

（一）应收账款管理

1.单据审核与账务处理：审核销售合同、出库单、发票等原始凭证，确保合规性与完整性，及时编制记账凭证，登记应收账款明细账，保障账实、账账相符。

2.对账与催款：定期与客户进行往来账款核对，发送对账单并处理差异；开展账龄分析，跟踪超期账款，通过多渠道催收，制定催款计划，降低坏账风险。

3.信用与坏账管理：协助评估客户信用等级，监控信用额度使用；按公司制度计提坏账准备，办理坏账核销手续，配合相关审批流程。

4.报表编制：定期出具应收账款日报表、账龄分析表等，为管理层提供回款数据支持与风险预警。

（二）应付账款管理

1.单据审核与核算：审核采购合同、入库单、供应商发票等单据，严格把控付款申请的准确性，完成应付账款账务处理与明细账登记。

2.对账与付款：定期与供应商对账，处理账目差异；根据合同约定制定付款计划，审核付款申请并提交审批，确保按时合规付款，维护良好合作关系。

3.发票管理：负责供应商发票的接收、认证与归档，处理发票丢失、开具错误等异常情况，确保税务合规。

4.数据统计：编制应付账款相关报表，分析付款周期与采购成本变动，提出优化建议。

（三）其他核心工作

1.配合内外部审计、税务检查，提供往来账款相关资料与数据支持。

2.整理归档合同、对账单、催款记录等档案，确保资料可追溯。

3.运用财务软件完成账务处理，熟练使用 Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等）进行数据整理分析。

4.完成上级交办的其他往来账款相关工作。

任职要求

（一）基础条件

1.学历专业：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业。

2.工作经验：1-3 年应收 / 应付会计相关工作经验，熟悉往来账款全流程处理，有贸易、制造、电商等行业经验者优先。

3.专业技能：精通企业会计准则与财税法规，熟练操作财务软件及办公软件，具备独立对账、催款及报表编制能力。

4.职业素养：严谨细致、原则性强，对数据敏感，具备良好的跨部门沟通协调能力与风险意识，无不良从业记录。