1)按公司财务制度审核商务条款付款方式、付款金额。有问题1天内反馈。
2)应收帐款提前1个月书面提醒客服收回帐款并出具对帐单。做好应收款统计表。
3)每月15日前核算上月,所有员工KPI奖励、工资,每月30-31号发放。
4)审核商务条款中的付款方式,对每一笔支出款项的金额大小、付款方式、帐期等内容监督把关,按公司付款帐期规定审核,发现问题及时制止并向总经理详细汇报。
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